Você entrega o fiscal em dia. E o gerencial do seu cliente?
A TDBASES liga o ERP contábil a um painel de fluxo de caixa e DRE gerencial, e automatiza a conciliação entre extrato, notas e lançamentos. Menos conferência manual para a sua equipe, mais valor percebido pelo seu cliente.
A rotina que a gente conhece
- Equipe gastando dias do fechamento conferindo extrato contra lançamento, linha a linha.
- Cliente pede um DRE para entender o negócio e recebe um balancete que não sabe ler.
- Relatório gerencial montado em planilha, cliente por cliente, sem padrão e sem histórico.
- Dados presos no ERP contábil, acessíveis só por relatórios prontos que ninguém pediu.
- Honorário pressionado para baixo porque o cliente enxerga só a obrigação acessória.
- Erro de conciliação descoberto meses depois, quando corrigir já dá muito mais trabalho.
Como funciona, etapa por etapa
Cada etapa tem entrega, prazo e preço definidos antes de começar. Você pode parar em qualquer uma delas.
Raio-X de Dados Contábil
Diagnóstico da rotina de dados do escritório e de uma amostra de clientes, para medir onde está o retrabalho e o que pode virar produto gerencial.
- Levantamento do ERP contábil, formas de exportação e bancos utilizados
- Mapeamento do fluxo atual de conciliação e do tempo gasto
- Avaliação do plano de contas para uso gerencial
- Seleção dos clientes com melhor perfil para o painel piloto
Entrega
Relatório priorizado e orçamento fechado para a implementação, com escopo por número de clientes atendidos.
Painel gerencial e conciliação automatizada
Construção da ponte entre o ERP contábil e o painel, com plano de contas gerencial mapeado ao contábil, e da rotina automatizada de conciliação.
- Extração estruturada do ERP contábil
- Mapeamento do plano de contas contábil para uma visão gerencial
- Painel de fluxo de caixa e DRE gerencial por cliente
- Conciliação por regras entre extrato, notas fiscais e lançamentos
- Fila de exceções para a equipe revisar só o que precisa
Caixa e competência
O painel deixa explícito o que é regime de caixa e o que é competência. É a confusão mais comum quando o empresário lê número contábil, e a que mais gera desconfiança.
Sustentação e governança
Novos clientes entrando, plano de contas mudando, banco trocando o formato do arquivo. A sustentação mantém tudo rodando sem que sua equipe precise virar equipe de TI.
- Monitoramento das cargas e das regras de conciliação
- Inclusão de novos clientes no painel
- Ajuste de regras conforme novos padrões de lançamento
- Evolução dos indicadores gerenciais
Entrega
Rotina estável, histórico preservado e um serviço gerencial que o escritório pode vender de forma recorrente.
Do fiscal ao gerencial: uma nova linha de serviço
O escritório contábil já tem o dado mais valioso da empresa cliente: todos os lançamentos, organizados e conferidos. O que falta é transformá-lo em algo que o empresário entenda e use para decidir.
A ponte entre o ERP contábil e um painel gerencial permite ao escritório oferecer fluxo de caixa e DRE gerencial como serviço recorrente, com a própria marca, sem montar tudo à mão em planilha a cada mês.
Relatório fiscal cumpre obrigação. Relatório gerencial ajuda o cliente a continuar existindo, e a continuar sendo seu cliente.
A integração com o ERP contábil é feita por exportação estruturada ou acesso ao banco de dados, conforme o sistema e o licenciamento do escritório.
Conciliação automatizada
Conferir extrato bancário contra notas fiscais e lançamentos, linha a linha, consome horas da equipe todo mês. A conciliação automatizada faz o cruzamento por regras e deixa para a equipe só o que realmente precisa de olho humano.
| Fonte | Como entra na conciliação |
|---|---|
| Extrato bancário | Arquivos OFX ou exportações do banco, padronizados numa mesma estrutura. |
| Notas fiscais | XML de NF-e e NFS-e, com emitente, valores, datas e chaves de acesso. |
| Lançamentos contábeis | Exportação do ERP contábil, ligada ao plano de contas. |
| Fila de exceções | O que não casou por regra aparece separado, com o motivo provável, para análise da equipe. |
Perguntas frequentes
Preciso trocar de ERP contábil?
Não. O trabalho parte do sistema que o escritório já usa. O Raio-X confirma a melhor forma de extração.
O painel pode levar a marca do meu escritório?
Sim, o painel pode ser apresentado aos seus clientes como serviço do escritório.
A conciliação substitui o contador?
Não. Ela elimina a conferência repetitiva e deixa para o profissional as exceções, que são onde está o julgamento técnico.
Como fica o sigilo dos dados dos meus clientes?
Acesso restrito por perfil, separação por cliente e tratamento conforme a LGPD fazem parte do desenho da solução.
Descubra quanto tempo sua equipe perde conferindo dados
Comece pelo Raio-X de Dados Contábil: de 3 a 5 dias úteis, relatório priorizado e orçamento fechado.